福鞍股份:2019年年度股东大会会议材料

  七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见2020年4月 29

  (一)截止本次股东大会的股权登记日2020年5月14日收市时,在中国证券

  公司2019年年度报告正文及摘要于2020年4月28日刊载于上海证券交易

  公司2019年年度审计报告于2020年4月28日刊载于上海证券交易所网站

  的相关技术要求,且截至2018年12月底,设计研究院已承接超过150个(包

  著增强了设计研究院的市场竞争力。截至2018年12月底,设计研究院已承接

  子公司设计研究院将坚持 EPC 工程项目和运营项目并重的经营战略。EPC

  北省、内蒙古自治区等省份的业务。 此外,由于火电、钢铁、燃煤锅炉每隔 6-

  7 年均存在升级重建的市场空间。且在已完工的 EPC 工程存续期内,建成 3 年

  投资的 10%。而且火电行业、 钢铁行业还是燃煤锅炉行业,在国家政策实施的

  公司2019年度独立董事述职报告,于2020年4月28日刊载于上海证券交

  2019年度公司在市场开发上定位准确,产品结构好、优质客户多。2019年

  司制作;三菱日立项目全面推进,2019年已经去的了比较高的毛利水平;公司

  批订单的开启使得我们在2019年的市场经营有了完美的收官,2019年新产品

  貌大为改善,质量意识大幅提高。公司引入3H产品质量管理和QC MAN质量

  2019年公司以发行股份方式购买辽宁冶金设计研究院有限公司100%股权,2019 年8月3日,公司发布《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过

  商变更登记手续。2019年8月7日,公司办理完成本次重大资产重组新增股份

  2019年,设计院签订合同50655万元,其中运营维护合同11750万元,项

  目合同37937万元,设计合同968万元。实现销售收入44106.58万元,利润

  10913.49万元,超额完成业绩承诺。设计院未来将坚持 EPC 工程项目和运营项

  目并重的经营战略。EPC 工程项目方面,设计研究院将继续深耕现有钢铁行业、

  2019年成本控制工作成果显著,好的经验我们要积累和传承,2020年成本

  计研究院有限公司100%股权,此交易属同一控制下企业合并,根据根据《企业

  会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、

  均为调整后的金额。本年度公司的营业收入较2018年度增长了24.27%,主要

  为转向架、轮毂架体铸件及设计院EPC合同收入增加所致。现将2019年度公司

  并出具了致同审字(2020)第110ZA7709号标准的无保留意见审计报告。

  报告期内,营业收入较2018年增加24.27%,主要原因系转向架、轮毂架

  体铸件及设计院EPC合同收入增加所致。本期毛利率较2018年下降0.4个百分

  点,主营业务毛利下降0.13%,其他业务毛利下降17.26%,主营下降不是很明

  期间费用较2018年增加26.11%,财务费用、研发费、销售费用均有较大

  响较大的为研发材料、研发人员工资,2019年度公司为了开拓市场,母子公司

  费增加62.22%,主要原因为出口收入增多所致;展览费增加231.54%,主要是

  1、货币资金27771万元,较年初16984万元增加63.51%,主要为本期收

  2、应收账款65607万元,较年初58966万元增加11.26%,此金额为扣除

  3、预付账款10319万元,较年初6573万元增加56.99%,主要为本期子公

  4、存货33479万元,较年初25855万元增加29.49%,此金额为扣除存货

  式为分三期收款, 2019年12月31日,资产验收工作为全部完成,因此将这

  6、其他流动资产2651万元,较年初2837万元减少6.55%,主要原因为本

  7、固定资产34539万元,较年初39759万元减少5220万元,在建工程

  5982万元,较年初6941万元减少959万元。固定资产减少的主要原因为精铸

  8、其他非流动资产364万元,较年初798万元减少434万元,主要原因为

  1、短期借款2019年末27007万元,较年初22400万元增加4607万元。主

  2、应付票据2019年末11040万元,较年初4120万元增加6919万元,主

  3、应付账款2019年末14623万元,较年初13174万元增加1449万元,主

  4、预收账款2019年末3669万元,较年初3667万元相比,基本无增减变

  5、应交税费2019年末2657万元,较年初2978万元减少321万元,主要原

  2019年营业收入83558万元,其中主营业务82250万元,其他业务1308

  万元,2018年营业收入67240万元,其中主营业务66129万元,其他业务1111

  万元。主营业务较2018年增加24.38%,其他业务增加17.76%,主营业务增加

  主要原因为GE转向架轮毂架体及设计院的EPC合同增多所致,其他业务增多的

  本期火电设备铸件收入、成本较2018年分别减少1,644万元和1,333万元,

  持环、阀体和缸体,其中各类持环销售收入1,023万元,阀体销售收入293万

  元,缸体销售收入462万元,对其销售毛利率16.53%,拉高了火电整体毛利率。

  东方汽轮机毛利率较下降了3.81个百分点,主要原因为本期为执行2016、

  本期水电设备铸件收入、成本较2018年分别增长1,872万元和2,004万元,

  增加 1,739 万元,主要原因系本期新增销售吨位较高的叶片和转轮体,收入共

  计 1,539 万元。 新增客户浙江振兴阿祥集团有限公司销售收入为 282 万元,

  限公司销售收入为 262 万元,主要销售沂蒙叶片百龙潭和转轮体。 本期水电

  本期其他铸件收入、成本较2018年分别增长5,972万元和4,624万元,增

  幅48.85%和47.78%,毛利率增长0.57个百分点。主要是客户变动的影响。本

  期GE轨道交通毛利率下降0.63%,其中销售单价上升5.18%,而单位成本上升

  6.03%。收入上涨幅度较大主要系受GE轨道交通内部生产调整影响,2019年转

  向架销售数量出现了较大幅度的上升,2019年销售各类轨道交通转向架和轮毂

  835套,平均单价17.77万元/套;2018年销售轨道交通转向架和轮毂463套,

  平均单价17.35万元/套,数量跟平均分别较2018年增加了80.35%和2.41%。

  成本上升的主要原因是由于2019年主要材料价格上涨导致,通过对比两期浇注

  报告期内,机械加工毛利率为23.11%。较2018年下降0.83个百分点,主

  58.16%和68.96%,毛利率下降5.36个百分点。主要原因系市场竞争引起的销

  售价格下降,导致毛利率降低,2019年平均售价为3.99元,2018年平均售价

  万元,增幅58.66%和58.29%,毛利率增长0.16个百分点,与上年基本保持一

  企业将其调整到研发费用中,该项目有613.75万元的成本企业调整到了研发费

  用,故毛利率较高,研发费用未调整之前毛利率为32.77%,处于合理区间。

  本期运营服务收入、成本较2018年分别减少633.47万元和1,152.90万元,

  降低5.24%和15.09%,毛利率增长6.57个百分点。原有的部分项目以及本期新

  总收入17.63%,对整体影响较大,故本年毛利率较上年略有增长。同时,部分

  2019年度现金等价物净增加额7063万元,较2018年-9565万元增加

  1、经营活动产生的现金流量净额2019年为5172万元,较2018年-7691

  万元减少12863万元。经营性现金流入2019年较2018年增加22924万元,主

  要原因为销售商品提供劳务收到的现金增加所致。经营性现金流出增加10061

  2、投资活动产生的现金流量净额2019年为-1275万元,较2018年-3571

  3、筹资活动产生的现金流量净额2019年为2807万元,较2018年1451万

  债能力中速动比率较正常值1高出86%,证明公司短期偿债能力较强,1元的流

  动负债有1.86元的速动资产作为偿债保证,其中速动资产为比流动资产变现能

  9.38,较2018年有所减少,主要原因为公司本年度的利息支出增多,但利息保

  较小,应收账款周转率为全年应收账款周转1.25次,表明企业的每笔应收账款

  回款期间为288天,较18年周转天数增加8天,主要原因为年末应收账款未到

  账期影响。存货周转天数为173天,较18年周转天数略有减少,公司的主业产

  益率增加主要为公司本年度实现净利润较2018年增加26.38%,平均净资产增

  较2018年度收入增幅减缓,但19年营业收入增长率仍然保持在20%以上,说

  2020年财务预算是以经会计师事务所审计的公司2019年度财务报表为基础,

  结合2020年整体经济环境、2020年合同签订情况及客户意向、各年平均产品毛

  1、2020年度营业收入预算所涉及的合同已签订57.21%,其余42.79%尚未签

  订,收入预算的实现是建立合同基本能按计划实施的假设上。2020年福鞍重工

  铸件业务预计实现收入33582万元,福鞍机械成套设备制造业务预计收入5000万

  元,燃气轮机预计销售2台实现收入5618万元,机械制造对外精加工业务预计实

  现收入400万元,兴奥燃气预计燃气经营收入1559万元,冶金设计研究院预计实

  预计综合得出,与之相比明显增加,主要为销售费用及研发费用的增加,2020

  年,公司预计收入较2019年有较大幅度增长,公司为了完成预算目标,一定会

  为了是产品在市场上更具有竞争力,2020年将投入更多的研发费用,研制出低

  4、资产减值损失预算参考2019年实际发生资产减值损失,2020年重点关注

  应收账款的回款额,同时2020年的主要客户为日本客户,回款周期短,回款时

  间准确,因此按照应收账款的信用模型估算,2020年度的应收账款预期信用损

  数,减少期末存货跌价准备。预计年末冲回坏账准备及存货跌价准备在181万左

  5、利润总额、净利润预算增加主要是由于EPC业务增加所致,2020年子公

  司辽宁冶金设计院的业绩承诺为12000万元,设计院会努力完成目标利润,同时

  6、基本每股收益、净资产收益率预算较2019年变化很大,主要由于2020年

  目前,公司2020年重工铸件业务收入预算所涉及合同已签订91.07%;燃气

  照2019月平均略有提高预计;燃机业务已签订308万元销售合同,另外2台燃机

  销售情况比较明朗,合同正在签订过程中;福鞍机械成套设备制造已经签订50%

  的合同额;设计院合同已签订41.72%,其余58.28%尚未签订,但均已进行投标,

  2020年设计院EPC总包工程预计实现收入44000万元,运营业务预计实现收入

  13000万元,设计费预计实现收入1330万元。公司会积极做好生产安排,精细生

  特别说明:本公司制定的2020年度财务预算报告是公司2020年度公司经营

  求,公司董事会拟定2019年度利润分配预案如下:拟以总股本307,026,264股

  为基数,按照每10股现金分红1.65元(含税),利润分配总额50,659,333.56

  辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开公

  《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所(特殊

  普通合伙)为公司2020年度的审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内

  北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年经

  北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特

  (证书序号:NO 019877),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准

  所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格,

  并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)是致同国际(Grant Thornton)的中

  人196名;截至2019年末有1179名注册会计师,从事过证券服务业务的注册会计

  务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重

  务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重

  至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入18.36亿元,其中审

  计业务收入13.65亿元,证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家,

  收费总额2.57亿元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技

  股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法,其控股子公司通过实施无

  2019 年度致同为公司提供审计服务,费用为140万元,其中财务审计费用

  120万元,内部控制审计费用20万元。公司拟续聘致同为2020年度财务审计机构

  业务量及业务复杂程度决定2020年的财务审计费用和内部控制审计费用,相关

  公司审计委员会2019年度工作履职报告,于2020年4月28日刊载于上海

  公司2019年度内部控制评价报告,于2020年4月28日刊载于上海证券交

  公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,于2020年4月28

  生日常关联交易545.90万元,较预计减少2,954.10万元。预计2020年公司与

  公司预计2019年度日常关联交易的议案》,预计2019年度公司与关联方发生

  的日常关联交易3,500.00万元。2019年度公司实际与关联方发生日常关联交

  2020年度公司与关联方发生日常关联交易预计6,050.00万元,具体情况

  结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况,预计2020年度公司需申请

  银行贷款、票据贴现等金融服务金额合计不超过50000万元,金融服务内容包

  保、贷款的决定等相关事宜, 授权期限自2019年度股东大会审议通过至2020

  穆建华:男,1966 年 6 月出生,汉族,大学本科学历,高级工程师。历任鞍钢

  徐福跟:男,1970年出生,汉族,大专学历。历任鞍钢齐大山热电厂调度长,

  石鹏:男,1978 年 3 月生,汉族,大学本科学历,毕业于吉林大学计算机应用

  李静:女,1962年生,汉族,大专学历,中级会计师。曾任鞍钢附属企业公司

  潘长毅:男,1962年12月出生,汉族,大学本科学历,高级工程师。 历任鞍

  秦帅:男,1987年出生,本科学历。历任鞍山锅炉厂有限公司企业管理部职员、

  赵爱民:男, 1962年生,北京科技大学,教授,博导。历任北京科技大学助教、

  王谦:女,1971年出生,毕业于东北财经大学,会计学硕士。历任辽宁科技大

  张轶妍:女,1979年生,本科学历,中级经济师。历任鞍钢附属企业建筑机装

  勾敏:女,1982年9月生,研究生学历,毕业于沈阳工业大学管理科学与工程

  杨程坤:男,1984年8月出生,硕士研究生学历,高级工程师。历任辽宁福鞍

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